华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,504,708.32	66,380,844.26	16,632,727.24	11,110,407.35
利息合计	9,936.64	26,078.36	13,567.63	45,304.22
其中：存款利息收入	9,936.64	26,078.36	13,567.63	45,304.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,562,255.13	48,388,134.10	5,301,569.00	11,781,977.44
其中：股票投资收益	-	-263,280.84	-263,280.84	574,883.44
基金投资收益	26,784,283.83	47,977,815.68	5,098,454.10	7,621,229.26
债券投资收益	-62,489.80	249,547.80	89,955.48	150,799.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	840,461.10	424,051.46	376,440.26	3,435,065.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,932,516.55	17,966,631.80	11,317,590.61	-717,837.30
其他收入	-	-	-	962.99
费用	1,681,622.17	3,173,492.52	1,492,464.74	1,425,505.63
管理人报酬	1,194,615.76	1,919,339.28	829,354.86	770,658.09
基金托管费	266,241.15	416,436.81	186,306.83	265,266.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	78,554.67	505,744.71	352,649.46	203,211.52
其中：卖出回购金融资产支出	78,554.67	505,744.71	352,649.46	203,211.52
其他费用	90,743.93	182,690.34	88,433.66	138,746.69
利润总额	63,823,086.15	63,207,351.74	15,140,262.50	9,684,901.72

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