基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(021497) |
净值：
1.1154
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1154 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600897 | 厦门空港 | 63,800.00 | 922,548.00 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,300.00 | 856,480.00 | 1.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 115,000.00 | 757,850.00 | 1.03 |
| 601825 | 沪农商行 | 91,200.00 | 746,016.00 | 1.01 |
| 000529 | 广弘控股 | 98,200.00 | 584,290.00 | 0.79 |
| 600328 | 中盐化工 | 69,700.00 | 541,569.00 | 0.74 |
| 000951 | 中国重汽 | 30,400.00 | 523,184.00 | 0.71 |
| 601801 | 皖新传媒 | 69,700.00 | 454,444.00 | 0.62 |
| 688095 | 福昕软件 | 5,470.00 | 430,106.10 | 0.59 |
| 600438 | 通威股份 | 18,300.00 | 407,907.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,182,656.00 | 4.33 | 48.44 |
| 金融业 | 1,503,866.00 | 2.05 | 22.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 922,548.00 | 1.25 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,996.10 | 0.69 | 7.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 454,444.00 | 0.62 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.56 | 5.48 | 2.62 | 73,516,626.93 |
| 2025-06-30 | 11.75 | 5.57 | 1.41 | 67,277,296.56 |
| 2025-03-31 | 11.51 | 5.79 | 2.00 | 66,580,204.87 |
| 2024-12-31 | 10.88 | 5.84 | 0.60 | 65,898,445.22 |
| 2024-09-30 | 13.11 | 5.57 | 1.00 | 66,064,423.67 |
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