| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 25,892.51 | 37,825.73 | 11,933.22 | - |
| 2025-06-29 | 25,889.48 | 25,892.51 | 3.03 | - |
| 2025-03-30 | 19,860.15 | 25,889.48 | 6,029.33 | - |
| 2024-12-30 | 3,040.39 | 19,860.15 | 16,819.76 | - |
| 2024-09-29 | 3,029.69 | 3,040.39 | 10.70 | - |
| 2024-06-29 | - | 3,029.69 | 3,029.69 | - |
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