首页 > 基金> 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)
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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y

(021504)
净值：
1.3841
日增长率：
-0.47%
累计净值：1.3841 2026-11-03
  • 净值走势
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.3841-0.47%
2026-11-021.3907-0.16%
2026-10-301.3929-0.95%
2026-10-291.4062-0.66%
2026-10-281.41560.93%
2026-10-271.4025-0.53%
2026-10-261.4100-0.35%
2026-10-231.41500.50%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2354亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.23%
最近一月 -8.88%
最近三月 -9.59%
最近六月 0.00%
最近一年 7.69%
最近两年 37.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.422.42361,029,808.67
2026-06-30-4.153.16442,683,303.71
2026-03-31-5.050.42301,018,412.51
2025-12-31-2.194.43282,106,214.37
2025-09-30-3.783.33269,720,659.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-胡云峰89735.80
2025-04-032026-04-17刘淑霞37945.05
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