基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504) |
净值：
1.3225
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.3225 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 3.78 | 3.33 | 269,720,659.01 |
| 2025-06-30 | - | 4.71 | 1.70 | 215,895,408.94 |
| 2025-03-31 | - | 4.85 | 1.42 | 208,439,188.78 |
| 2024-12-31 | - | 4.96 | 3.40 | 205,485,635.51 |
| 2024-09-30 | - | 4.84 | 3.35 | 209,648,720.66 |
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