首页 > 基金> 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)
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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y

(021504)
净值：
1.4078
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.4078 2026-02-04
  • 净值走势
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.4078-0.15%
2026-02-031.40992.38%
2026-02-021.3771-3.52%
2026-01-301.4274-1.75%
2026-01-291.4528-0.23%
2026-01-281.45621.78%
2026-01-271.43070.68%
2026-01-261.42100.64%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰 刘淑霞
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.37%
最近一月 3.37%
最近三月 7.42%
最近六月 0.00%
最近一年 39.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-2.194.43282,106,214.37
2025-09-30-3.783.33269,720,659.01
2025-06-30-4.711.70215,895,408.94
2025-03-31-4.851.42208,439,188.78
2024-12-31-4.963.40205,485,635.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞31138.58
2024-05-23-胡云峰62637.47
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