易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	85,818.43	241,373.72	98,739.88	642,990.06
存出保证金	80,751.16	74,610.69	88,958.89	154,545.29
交易性金融资产	423,663,290.79	267,963,509.90	210,866,713.76	200,377,150.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,390,960.38	6,168,045.92	10,162,777.72	10,191,112.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,406,864.16	1,516,925.06	1,387,615.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	862,921.38	1,154,356.05	30,199.81	42,033.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	442,991,383.67	283,210,772.01	216,033,757.60	207,565,895.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	850,702.03	-	1,986,286.02
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	89,186.47	82,800.88	51,055.54	55,410.57
应付托管费	31,785.31	23,054.73	17,372.82	17,563.68
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	113,716.30	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,391.88	148,000.00	69,920.30	21,000.00
负债合计	308,079.96	1,104,557.64	138,348.66	2,080,260.27
所有者权益
实收基金	232,466,837.43	214,174,496.62	206,974,097.18	206,629,240.94
未分配利润	210,216,466.28	67,931,717.75	8,921,311.76	-1,143,605.43
所有者权益合计	442,683,303.71	282,106,214.37	215,895,408.94	205,485,635.51
负债及所有者权益总计	442,991,383.67	283,210,772.01	216,033,757.60	207,565,895.78

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