首页 > 基金> 平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)

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平安CFETS0-3年期政金债指数A

(021507)

净值：

1.0323

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0323

2025-11-13

净值走势

平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0323	-0.01%
2025-11-12	1.0324	0.03%
2025-11-11	1.0321	0.01%
2025-11-10	1.0320	0.03%
2025-11-07	1.0317	-0.02%
2025-11-06	1.0319	-0.05%
2025-11-05	1.0324	0.01%
2025-11-04	1.0323	-0.02%

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基金情况

基金全称	平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张璐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	25.59亿元	份额规模	24.8955亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.38%
最近三月	0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	2.05%
最近两年	-

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基金要闻

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平安CFETS0-3年期政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.74	0.12	2,559,678,093.55
2025-06-30	-	120.28	0.03	3,632,671,560.55
2025-03-31	-	131.52	0.04	3,105,114,353.56
2024-12-31	-	119.74	0.03	4,238,901,311.63
2024-09-30	-	133.63	0.04	3,122,757,905.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-26	-	张璐	507	3.23

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基金公告

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