首页 > 基金> 平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)
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平安CFETS0-3年期政金债指数A

(021507)
净值：
1.0489
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0489 2026-08-14
  • 净值走势
平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04890.00%
2026-08-131.04890.02%
2026-08-121.04870.00%
2026-08-111.0487-0.02%
2026-08-101.04890.03%
2026-08-071.04860.02%
2026-08-061.04840.01%
2026-08-051.04830.00%
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基金情况

基金全称 平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.07亿元 份额规模 13.4345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.540.071,408,032,776.59
2026-03-31-104.631.521,616,857,690.29
2025-12-31-87.830.032,955,513,144.58
2025-09-30-98.740.122,559,678,093.55
2025-06-30-120.280.033,632,671,560.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-张璐7804.89
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