平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,820,702.39 |
103,681,623.57 |
| 利息合计 |
39,164.83 |
4,143,518.53 |
| 其中：存款利息收入 |
39,164.83 |
3,622,189.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
521,328.62 |
| 投资收益合计 |
64,581,695.58 |
56,011,158.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,581,695.58 |
56,011,158.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-44,800,158.17 |
43,526,645.72 |
| 其他收入 |
0.15 |
301.22 |
| 费用 |
13,833,925.75 |
11,314,854.56 |
| 管理人报酬 |
2,316,534.63 |
2,545,288.74 |
| 基金托管费 |
772,178.22 |
848,429.52 |
| 销售服务费 |
2,842.02 |
1,157.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,627,071.63 |
7,759,479.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,627,071.63 |
7,759,479.02 |
| 其他费用 |
115,299.25 |
160,500.00 |
| 利润总额 |
5,986,776.64 |
92,366,769.01 |
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