基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利半导体产业混合发起C(021511) |
净值：
1.9777
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.9777 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 31,986.00 | 7,177,978.26 | 9.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,212.00 | 7,065,126.60 | 9.31 |
| 002371 | 北方华创 | 15,040.00 | 6,904,563.20 | 9.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,665.00 | 5,240,541.95 | 6.91 |
| 688019 | 安集科技 | 21,217.00 | 4,623,608.64 | 6.09 |
| 688372 | 伟测科技 | 42,215.00 | 4,605,234.35 | 6.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,100.00 | 3,877,925.00 | 5.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 43,695.00 | 3,811,514.85 | 5.02 |
| 688012 | 中微公司 | 13,391.00 | 3,799,830.16 | 5.01 |
| 688037 | 芯源微 | 15,575.00 | 2,313,043.25 | 3.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,690.00 | 2,303,256.61 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,377,719.73 | 61.12 | 68.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,040,050.22 | 22.46 | 25.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,605,234.35 | 6.07 | 6.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 6.71 | 75,875,859.98 |
| 2025-09-30 | 82.46 | - | 13.10 | 133,957,672.33 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.59 | 23,045,536.61 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.45 | 18,588,992.30 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.47 | 12,858,722.68 |
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