宏利半导体产业混合发起C(021511)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,892,096.93 |
7,699,964.81 |
174,731.91 |
39,123.52 |
| 本期利润 |
211,260,880.99 |
7,944,125.37 |
146,864.98 |
21,930.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.19 |
0.40 |
0.04 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
122.25 |
23.38 |
3.33 |
8.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
85.60 |
57.90 |
3.08 |
18.84 |
| 期末可供分配利润 |
198,718,657.63 |
11,998,155.15 |
1,595,897.36 |
88,889.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.43 |
0.19 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
847,903,214.68 |
52,443,490.97 |
10,029,493.33 |
799,138.91 |
| 期末基金份额净值 |
3.48 |
1.88 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.28 |
87.65 |
22.50 |
18.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
