基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式C(021516) |
净值：
1.2126
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2126 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 496,780.00 | 3.17 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 479,257.56 | 3.06 |
| 601077 | 渝农商行 | 64,000.00 | 413,440.00 | 2.64 |
| 01288 | 农业银行 | 75,000.00 | 391,545.87 | 2.50 |
| 03988 | 中国银行 | 93,000.00 | 374,637.59 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,900.00 | 341,253.00 | 2.18 |
| 01398 | 工商银行 | 56,000.00 | 318,150.21 | 2.03 |
| 601229 | 上海银行 | 30,800.00 | 311,080.00 | 1.98 |
| 000651 | 格力电器 | 7,600.00 | 305,672.00 | 1.95 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 24,000.00 | 283,538.82 | 1.81 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 49,000.00 | 272,185.35 | 1.74 |
| 601398 | 工商银行 | 28,800.00 | 228,384.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,445,506.00 | 21.98 | 34.27 |
| 制造业 | 2,747,166.19 | 17.53 | 27.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,232,531.00 | 7.86 | 12.26 |
| 采矿业 | 1,026,851.00 | 6.55 | 10.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,000,145.00 | 6.38 | 9.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 228,578.00 | 1.46 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,340.00 | 0.81 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,654.00 | 0.64 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,986.00 | 0.55 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 59,015.00 | 0.38 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.32 | 1.29 | 4.75 | 15,674,243.98 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.61 | 4.89 | 12,638,639.55 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 0.86 | 5.31 | 11,988,307.22 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.96 | 5.65 | 10,749,723.84 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 44.76 | 11,094,542.86 |
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