基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式C(021516) |
净值：
1.1738
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1738 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 476,838.00 | 3.77 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 471,207.24 | 3.73 |
| 01288 | 农业银行 | 75,000.00 | 359,485.88 | 2.84 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 34,000.00 | 355,112.70 | 2.81 |
| 03988 | 中国银行 | 84,000.00 | 326,700.76 | 2.58 |
| 01398 | 工商银行 | 56,000.00 | 293,468.29 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,900.00 | 291,456.00 | 2.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 43,800.00 | 288,642.00 | 2.28 |
| 601229 | 上海银行 | 30,800.00 | 275,968.00 | 2.18 |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 270,013.84 | 2.14 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 49,000.00 | 268,863.48 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,631,033.00 | 20.82 | 33.26 |
| 制造业 | 2,150,594.98 | 17.02 | 27.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054,528.00 | 8.34 | 13.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 738,646.00 | 5.84 | 9.34 |
| 采矿业 | 734,168.00 | 5.81 | 9.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,760.00 | 1.65 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,757.00 | 1.10 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109,632.00 | 0.87 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 54,984.00 | 0.44 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 48,230.00 | 0.38 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,480.00 | 0.33 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.61 | 4.89 | 12,638,639.55 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 0.86 | 5.31 | 11,988,307.22 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.96 | 5.65 | 10,749,723.84 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 44.76 | 11,094,542.86 |
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