首页 > 基金> 路博迈安航90天持有债券A(021530)
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路博迈安航90天持有债券A

(021530)
净值：
1.0399
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0399 2026-11-02
  • 净值走势
路博迈安航90天持有债券A(021530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.03990.03%
2026-10-301.0396-0.22%
2026-10-291.0419-0.07%
2026-10-281.04260.07%
2026-10-271.0419-0.03%
2026-10-261.0422-0.06%
2026-10-231.04280.12%
2026-10-221.0416-0.08%
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基金情况

基金全称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 韩羽辰 王寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4034亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.40%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 0.58%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.081.5347,410,995.44
2026-06-30-99.721.2354,399,642.92
2026-03-31-84.500.91117,807,692.31
2025-12-31-99.420.62202,703,509.91
2025-09-30-92.040.38573,895,010.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-韩羽辰120-0.68
2026-07-07-王寒120-0.68
2024-06-282026-10-13魏丽8374.28
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