路博迈安航90天持有债券A(021530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,630,530.05 |
4,192,467.75 |
4,385,354.15 |
21,256,339.49 |
| 本期利润 |
1,358,661.27 |
919,192.67 |
2,038,800.93 |
24,612,953.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.25 |
0.69 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
-0.10 |
0.18 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,327,065.73 |
6,941,300.44 |
14,451,931.31 |
8,441,118.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
53,029,658.73 |
200,473,273.73 |
394,950,871.88 |
355,475,065.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.59 |
3.59 |
3.88 |
3.69 |
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