首页 > 基金> 路博迈安航90天持有债券C(021531)
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路博迈安航90天持有债券C

(021531)
净值：
1.0409
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0409 2026-08-03
  • 净值走势
路博迈安航90天持有债券C(021531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.0409-0.02%
2026-07-311.04110.06%
2026-07-301.0405-0.03%
2026-07-291.04080.07%
2026-07-281.0401-0.12%
2026-07-271.04130.06%
2026-07-241.0407-0.05%
2026-07-231.04120.03%
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基金情况

基金全称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 韩羽辰 王寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.19%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.721.2354,399,642.92
2026-03-31-84.500.91117,807,692.31
2025-12-31-99.420.62202,703,509.91
2025-09-30-92.040.38573,895,010.75
2025-06-30-118.060.27403,855,898.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-韩羽辰29-0.18
2026-07-07-王寒29-0.18
2024-06-28-魏丽7684.09
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