基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏有色金属ETF联接D(021534) |
净值：
1.6176
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日增长率：
-3.43%
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累计净值：1.6176 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,712,500.00 | 43,052,250.00 | 0.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,323,300.00 | 23,223,915.00 | 0.29 |
| 600111 | 北方稀土 | 381,500.00 | 18,331,075.00 | 0.23 |
| 600549 | 厦门钨业 | 167,500.00 | 14,271,000.00 | 0.18 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 170,280.00 | 11,136,312.00 | 0.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 228,798.00 | 11,041,791.48 | 0.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,194,900.00 | 9,822,078.00 | 0.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 155,800.00 | 9,553,656.00 | 0.12 |
| 002428 | 云南锗业 | 78,800.00 | 9,470,184.00 | 0.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 440,800.00 | 7,956,440.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,705,783.19 | 2.41 | 59.44 |
| 采矿业 | 131,998,612.56 | 1.64 | 40.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.06 | 4.97 | 2.10 | 8,065,954,509.36 |
| 2026-03-31 | 3.97 | 4.53 | 1.26 | 11,504,983,760.57 |
| 2025-12-31 | 4.22 | 3.48 | 1.93 | 5,388,256,777.98 |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.80 | 7.58 | 501,276,823.95 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.19 | 53,392,987.11 |
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