基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证软件服务指数发起A(021535) |
净值：
1.4751
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.4751 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,297,596.00 | 72,730,255.80 | 13.20 |
| 300033 | 同花顺 | 120,200.00 | 44,686,754.00 | 8.11 |
| 688111 | 金山办公 | 129,679.00 | 41,043,403.50 | 7.45 |
| 300803 | 指南针 | 201,443.00 | 33,667,168.59 | 6.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 849,100.00 | 29,310,932.00 | 5.32 |
| 300339 | 润和软件 | 446,800.00 | 27,076,080.00 | 4.91 |
| 601360 | 三六零 | 1,961,700.00 | 22,186,827.00 | 4.03 |
| 002261 | 拓维信息 | 561,900.00 | 20,307,066.00 | 3.68 |
| 600588 | 用友网络 | 1,149,600.00 | 17,956,752.00 | 3.26 |
| 300454 | 深信服 | 141,820.00 | 17,798,410.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,890,375.32 | 80.73 | 84.95 |
| 金融业 | 78,353,922.59 | 14.22 | 14.96 |
| 制造业 | 273,639.99 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,881.12 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,151.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.03 | 0.26 | 9.73 | 551,104,105.90 |
| 2025-06-30 | 95.12 | 0.78 | 10.73 | 181,076,462.50 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.62 | 6.43 | 227,488,131.41 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.79 | 64,031,416.95 |
| 2024-09-30 | 83.11 | 0.51 | 4.58 | 19,613,717.51 |
微信公众号
证券之星APP
