基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证软件服务指数发起A(021535) |
净值：
1.5498
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.5498 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 979,596.00 | 49,263,882.84 | 12.64 |
| 688111 | 金山办公 | 98,128.00 | 30,132,164.96 | 7.73 |
| 300033 | 同花顺 | 91,100.00 | 29,350,598.00 | 7.53 |
| 300803 | 指南针 | 152,143.00 | 19,910,954.41 | 5.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 642,100.00 | 19,359,315.00 | 4.97 |
| 002261 | 拓维信息 | 533,800.00 | 17,668,780.00 | 4.53 |
| 300339 | 润和软件 | 337,000.00 | 16,681,500.00 | 4.28 |
| 601360 | 三六零 | 1,483,000.00 | 16,565,110.00 | 4.25 |
| 301236 | 软通动力 | 282,600.00 | 13,403,718.00 | 3.44 |
| 300454 | 深信服 | 106,920.00 | 12,312,907.20 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,704,495.77 | 82.00 | 86.39 |
| 金融业 | 49,261,552.41 | 12.63 | 13.31 |
| 制造业 | 744,720.01 | 0.19 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,781.44 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 77,112.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,714.46 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 6.99 | 389,890,327.97 |
| 2025-09-30 | 95.03 | 0.26 | 9.73 | 551,104,105.90 |
| 2025-06-30 | 95.12 | 0.78 | 10.73 | 181,076,462.50 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.62 | 6.43 | 227,488,131.41 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.79 | 64,031,416.95 |
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