基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证软件服务ETF发起联接A(021535) |
净值：
1.1741
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.1741 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,119,396.00 | 45,716,132.64 | 9.99 |
| 300033 | 同花顺 | 175,440.00 | 42,281,040.00 | 9.24 |
| 688111 | 金山办公 | 134,952.00 | 28,751,523.60 | 6.28 |
| 002261 | 拓维信息 | 733,800.00 | 20,553,738.00 | 4.49 |
| 300803 | 指南针 | 213,143.00 | 19,538,818.81 | 4.27 |
| 600570 | 恒生电子 | 882,300.00 | 18,695,937.00 | 4.09 |
| 300339 | 润和软件 | 463,800.00 | 17,860,938.00 | 3.90 |
| 601360 | 三六零 | 2,038,600.00 | 17,715,434.00 | 3.87 |
| 301236 | 软通动力 | 361,800.00 | 15,358,410.00 | 3.36 |
| 300454 | 深信服 | 150,820.00 | 14,508,884.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,091,034.00 | 73.23 | 84.09 |
| 金融业 | 61,819,858.81 | 13.51 | 15.51 |
| 制造业 | 1,365,463.75 | 0.30 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,557.73 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.08 | - | 7.60 | 457,616,032.34 |
| 2026-03-31 | 94.96 | - | 5.93 | 471,043,483.75 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 6.99 | 389,890,327.97 |
| 2025-09-30 | 95.03 | 0.26 | 9.73 | 551,104,105.90 |
| 2025-06-30 | 95.12 | 0.78 | 10.73 | 181,076,462.50 |
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