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首页 > 基金> 天弘月月兴30天持有期债券C(021538)
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天弘月月兴30天持有期债券C

(021538)
净值：
1.0293
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0293 2025-12-26
  • 净值走势
天弘月月兴30天持有期债券C(021538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02930.01%
2025-12-251.02920.00%
2025-12-241.02920.00%
2025-12-231.02920.01%
2025-12-221.02910.00%
2025-12-191.02910.02%
2025-12-181.02890.01%
2025-12-171.02880.01%
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基金情况

基金全称 天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.43亿元 份额规模 1.3944亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.131.40210,760,208.95
2025-06-30-111.011.55258,809,150.11
2025-03-31-104.996.22280,707,478.22
2024-12-31-126.854.89693,601,547.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-袁东3052.21
2024-08-13-赵鼎龙5022.93
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