天弘月月兴30天持有期债券C(021538)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,092,256.81 |
5,203,848.98 |
2,171,196.98 |
3,893,804.42 |
| 本期利润 |
11,445,866.26 |
4,804,614.50 |
2,584,648.12 |
2,759,878.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
2.03 |
1.30 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
2.38 |
1.43 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
42,951,439.30 |
19,158,269.02 |
2,402,974.69 |
1,528,891.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,284,635,384.55 |
796,374,242.88 |
170,955,406.18 |
378,438,786.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
2.95 |
2.00 |
0.56 |
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