基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银信息消费混合C(021542) |
净值：
1.1816
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1966 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,953.00 | 3,912,725.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 3,310,176.00 | 7.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,500.00 | 3,195,945.00 | 7.51 |
| 688629 | 华丰科技 | 31,548.00 | 3,104,323.20 | 7.29 |
| 300502 | 新易盛 | 7,300.00 | 2,670,121.00 | 6.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,985.00 | 2,380,108.05 | 5.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,200.00 | 2,341,100.00 | 5.50 |
| 300408 | 三环集团 | 32,100.00 | 1,487,193.00 | 3.49 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9,817.00 | 1,387,534.78 | 3.26 |
| 002837 | 英维克 | 15,800.00 | 1,263,684.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,985,461.01 | 77.48 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,332,992.62 | 17.23 | 18.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.46 | 42,570,200.29 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 1.23 | 10.88 | 35,647,052.21 |
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