基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银信息消费混合C(021542) |
净值：
1.1294
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1444 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 3,904,000.00 | 9.67 |
| 300502 | 新易盛 | 8,100.00 | 3,490,128.00 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,551.00 | 3,458,008.05 | 8.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 42,100.00 | 3,076,247.00 | 7.62 |
| 688629 | 华丰科技 | 30,343.00 | 3,036,120.58 | 7.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,300.00 | 2,099,334.00 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,949.00 | 1,959,015.67 | 4.85 |
| 002837 | 英维克 | 14,800.00 | 1,581,972.00 | 3.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 16,900.00 | 1,522,183.00 | 3.77 |
| 002916 | 深南电路 | 6,290.00 | 1,461,104.10 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,892,501.16 | 83.98 | 88.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,226,442.70 | 10.47 | 11.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.76 | 4.77 | 40,356,237.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.46 | 42,570,200.29 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
| 2024-12-31 | 84.35 | - | 7.82 | 32,906,743.09 |
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