基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银信息消费混合C(021542) |
净值：
1.6851
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日增长率：
4.19%
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累计净值：1.7001 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,200.00 | 3,631,288.00 | 9.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,473,401.00 | 9.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,760.00 | 2,713,080.00 | 7.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,700.00 | 2,560,189.00 | 7.02 |
| 688629 | 华丰科技 | 24,660.00 | 2,546,884.80 | 6.98 |
| 002851 | 麦格米特 | 18,100.00 | 1,759,320.00 | 4.82 |
| 002916 | 深南电路 | 7,690.00 | 1,688,031.90 | 4.63 |
| 002837 | 英维克 | 17,100.00 | 1,442,385.00 | 3.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,400.00 | 1,285,740.00 | 3.52 |
| 300408 | 三环集团 | 22,400.00 | 1,183,840.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,520,374.24 | 86.37 | 91.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,460.00 | 8.37 | 8.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | 0.28 | 5.36 | 36,495,158.67 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 0.76 | 4.77 | 40,356,237.99 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.46 | 42,570,200.29 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 5.98 | 28,055,417.53 |
| 2025-03-31 | 86.94 | - | 13.27 | 30,130,131.77 |
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