国投瑞银信息消费混合C(021542)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银信息消费混合C(021542)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	114,382.42	21,019.18	30,607.17	71,135.90
存出保证金	8,585.89	7,806.17	16,836.16	16,092.85
交易性金融资产	101,210,961.89	38,426,290.43	26,556,512.05	27,758,003.81
其中：股票投资	99,388,662.65	38,118,943.86	26,556,512.05	27,758,003.81
债券投资	1,822,299.24	307,346.57	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,467,863.20
应收证券清算款	-	-	111,834.60	252,343.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,429,138.09	198,036.93	687.37	1,154.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,458,662.59	40,555,340.45	28,364,975.35	33,067,734.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,197,400.73	108,778.38	151,936.71	56,178.90
应付赎回款	666,864.87	35,492.24	108,451.29	3,487.42
应付管理人报酬	82,395.09	39,896.14	26,661.01	34,279.40
应付托管费	13,732.51	6,649.37	4,443.50	5,713.24
应付销售服务费	2,270.16	367.56	28.77	34.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.39	-	-	35.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,975.30	7,918.77	18,036.54	61,262.83
负债合计	5,982,646.05	199,102.46	309,557.82	160,991.82
所有者权益
实收基金	47,799,614.52	34,027,340.22	37,731,169.31	39,527,290.94
未分配利润	57,676,402.02	6,328,897.77	-9,675,751.78	-6,620,547.85
所有者权益合计	105,476,016.54	40,356,237.99	28,055,417.53	32,906,743.09
负债及所有者权益总计	111,458,662.59	40,555,340.45	28,364,975.35	33,067,734.91

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