基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银招财混合C(021543) |
净值：
2.3534
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.3534 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 28,600.00 | 1,956,240.00 | 4.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,769,000.00 | 3.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 64,400.00 | 1,680,196.00 | 3.54 |
| 002158 | 汉钟精机 | 61,900.00 | 1,549,357.00 | 3.27 |
| 300408 | 三环集团 | 33,100.00 | 1,514,325.00 | 3.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 39,500.00 | 1,513,640.00 | 3.19 |
| 601628 | 中国人寿 | 33,000.00 | 1,501,500.00 | 3.16 |
| 000688 | 国城矿业 | 53,700.00 | 1,492,860.00 | 3.15 |
| 002409 | 雅克科技 | 19,800.00 | 1,467,180.00 | 3.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 134,600.00 | 1,449,642.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,700,634.28 | 64.71 | 68.79 |
| 金融业 | 5,462,394.00 | 11.51 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,035,449.83 | 6.40 | 6.80 |
| 采矿业 | 2,516,619.00 | 5.30 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,943,800.00 | 4.10 | 4.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,825.00 | 2.04 | 2.17 |
| 房地产业 | 389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.70 | 47,442,133.68 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
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