基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银招财混合C(021543) |
净值：
2.4095
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：2.4095 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,460.00 | 3,314,220.00 | 6.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 3.90 |
| 601233 | 桐昆股份 | 95,400.00 | 2,065,410.00 | 3.86 |
| 300408 | 三环集团 | 9,800.00 | 1,635,620.00 | 3.06 |
| 605111 | 新洁能 | 16,400.00 | 1,625,896.00 | 3.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 154,900.00 | 1,569,137.00 | 2.94 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 128,800.00 | 1,559,768.00 | 2.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 2.90 |
| 605117 | 德业股份 | 13,500.00 | 1,433,430.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,538,686.13 | 88.92 | 95.96 |
| 采矿业 | 894,168.00 | 1.67 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766,404.10 | 1.43 | 1.55 |
| 房地产业 | 340,632.00 | 0.64 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 14.70 | 53,460,939.10 |
| 2026-03-31 | 76.91 | 0.84 | 30.21 | 50,350,035.16 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.70 | 47,442,133.68 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
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