基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银招财混合C(021543) |
净值：
2.2920
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.2920 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 26,300.00 | 1,677,151.00 | 3.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 22,900.00 | 1,644,907.00 | 3.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 160,000.00 | 1,537,600.00 | 3.33 |
| 000426 | 兴业银锡 | 45,800.00 | 1,506,362.00 | 3.26 |
| 601881 | 中国银河 | 83,400.00 | 1,482,018.00 | 3.21 |
| 688099 | 晶晨股份 | 13,198.00 | 1,467,353.64 | 3.18 |
| 601088 | 中国神华 | 37,100.00 | 1,428,350.00 | 3.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 49,100.00 | 1,383,147.00 | 3.00 |
| 002345 | 潮宏基 | 95,000.00 | 1,357,550.00 | 2.94 |
| 688392 | 骄成超声 | 14,105.00 | 1,355,067.35 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,628,486.33 | 55.51 | 61.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,569,790.64 | 9.90 | 10.93 |
| 采矿业 | 2,934,712.00 | 6.36 | 7.02 |
| 金融业 | 2,461,672.00 | 5.33 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,079,947.00 | 4.50 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,326,726.00 | 2.87 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 990,516.00 | 2.15 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 913,313.00 | 1.98 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 900,724.00 | 1.95 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
| 2024-12-31 | 86.97 | - | 11.94 | 49,288,915.76 |
| 2024-09-30 | 77.86 | 2.38 | 22.78 | 61,707,726.00 |
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