基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银招财混合C(021543) |
净值：
2.6567
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日增长率：
1.04%
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累计净值：2.6567 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 29,900.00 | 1,697,722.00 | 3.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,651,289.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,700.00 | 1,560,744.00 | 3.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 75,800.00 | 1,527,370.00 | 3.03 |
| 000703 | 恒逸石化 | 124,100.00 | 1,512,779.00 | 3.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 39,500.00 | 1,502,580.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,486,290.00 | 2.95 |
| 000792 | 盐湖股份 | 39,700.00 | 1,468,900.00 | 2.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 80,500.00 | 1,453,025.00 | 2.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 109,600.00 | 1,435,760.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,329,812.60 | 52.29 | 68.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892,631.00 | 7.73 | 10.05 |
| 采矿业 | 2,893,284.00 | 5.75 | 7.47 |
| 金融业 | 1,697,722.00 | 3.37 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,367,747.00 | 2.72 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,280,337.20 | 2.54 | 3.31 |
| 建筑业 | 907,128.00 | 1.80 | 2.34 |
| 房地产业 | 354,453.00 | 0.70 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.91 | 0.84 | 30.21 | 50,350,035.16 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.70 | 47,442,133.68 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 2025-03-31 | 75.52 | - | 18.21 | 48,468,012.07 |
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