国投瑞银招财混合C(021543)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.4145 |
2.4145 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.4770 |
2.4770 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.4767 |
2.4767 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.5082 |
2.5082 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.4076 |
2.4076 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3928 |
2.3928 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.5072 |
2.5072 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.5546 |
2.5546 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.5914 |
2.5914 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.5261 |
2.5261 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.5882 |
2.5882 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6841 |
2.6841 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.5921 |
2.5921 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.6611 |
2.6611 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.6913 |
2.6913 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.7344 |
2.7344 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.7571 |
2.7571 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.8964 |
2.8964 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.9187 |
2.9187 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.8654 |
2.8654 |
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