基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双鑫债券A(021548) |
净值：
1.0743
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0743 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,514,880.58 | 0.33 |
| 000001 | 平安银行 | 123,700.00 | 1,411,417.00 | 0.31 |
| 02400 | 心动公司 | 21,600.00 | 1,265,194.45 | 0.28 |
| 000725 | 京东方A | 289,000.00 | 1,216,690.00 | 0.27 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 76,400.00 | 1,110,092.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 36,800.00 | 974,096.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 12,300.00 | 961,245.00 | 0.21 |
| 000975 | 山金国际 | 38,200.00 | 929,406.00 | 0.20 |
| 02020 | 安踏体育 | 12,756.00 | 928,054.76 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,700.00 | 566,153.00 | 0.12 |
| 06690 | 海尔智家 | 18,200.00 | 399,129.31 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,003,716.29 | 2.85 | 57.96 |
| 采矿业 | 2,553,410.00 | 0.56 | 11.38 |
| 金融业 | 2,092,316.00 | 0.46 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,315,060.00 | 0.29 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 1,279,736.00 | 0.28 | 5.70 |
| 建筑业 | 1,059,503.00 | 0.23 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 435,567.00 | 0.10 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,082.00 | 0.08 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 329,918.00 | 0.07 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.88 | 84.83 | 1.94 | 456,320,115.21 |
| 2025-09-30 | 7.97 | 91.01 | 1.58 | 302,733,389.76 |
| 2025-06-30 | 9.87 | 93.14 | 5.34 | 241,183,630.40 |
| 2025-03-31 | 13.33 | 111.50 | 7.07 | 211,369,074.69 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 115.27 | 5.35 | 355,112,780.42 |
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