基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双鑫债券A(021548) |
净值：
1.0596
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.0596 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,183,932.86 | 0.52 |
| 02400 | 心动公司 | 30,000.00 | 1,021,348.12 | 0.45 |
| 000001 | 平安银行 | 77,400.00 | 895,518.00 | 0.40 |
| 02020 | 安踏体育 | 12,410.00 | 785,658.17 | 0.35 |
| 002236 | 大华股份 | 45,600.00 | 698,592.00 | 0.31 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 63,200.00 | 662,968.00 | 0.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,802.00 | 633,527.63 | 0.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,700.00 | 626,886.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 582,220.00 | 0.26 |
| 600019 | 宝钢股份 | 93,000.00 | 551,490.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,353,395.52 | 3.25 | 62.88 |
| 金融业 | 1,507,920.00 | 0.67 | 12.90 |
| 采矿业 | 743,563.00 | 0.33 | 6.36 |
| 建筑业 | 666,473.00 | 0.29 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663,971.00 | 0.29 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 404,888.00 | 0.18 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 353,596.00 | 0.16 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.40 | 83.12 | 1.74 | 225,952,800.66 |
| 2026-06-30 | 7.66 | 101.69 | 3.54 | 259,473,868.23 |
| 2026-03-31 | 8.69 | 105.35 | 4.29 | 365,158,806.24 |
| 2025-12-31 | 6.88 | 84.83 | 1.94 | 456,320,115.21 |
| 2025-09-30 | 7.97 | 91.01 | 1.58 | 302,733,389.76 |
微信公众号
证券之星APP
