基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双鑫债券A(021548) |
净值：
1.0814
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0814 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02400 | 心动公司 | 35,000.00 | 1,352,766.63 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,306,559.77 | 0.50 |
| 000001 | 平安银行 | 101,600.00 | 1,021,080.00 | 0.39 |
| 02020 | 安踏体育 | 15,610.00 | 963,300.55 | 0.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51,802.00 | 914,250.18 | 0.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,200.00 | 766,688.00 | 0.30 |
| 000725 | 京东方A | 85,600.00 | 743,008.00 | 0.29 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 69,700.00 | 710,243.00 | 0.27 |
| 600019 | 宝钢股份 | 126,000.00 | 684,180.00 | 0.26 |
| 03898 | 时代电气 | 19,501.00 | 678,520.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,480,774.84 | 2.88 | 59.67 |
| 金融业 | 1,607,758.00 | 0.62 | 12.82 |
| 采矿业 | 1,150,456.00 | 0.44 | 9.18 |
| 建筑业 | 779,457.00 | 0.30 | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 509,652.00 | 0.20 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 413,712.00 | 0.16 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 405,020.00 | 0.16 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,486.00 | 0.07 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.66 | 101.69 | 3.54 | 259,473,868.23 |
| 2026-03-31 | 8.69 | 105.35 | 4.29 | 365,158,806.24 |
| 2025-12-31 | 6.88 | 84.83 | 1.94 | 456,320,115.21 |
| 2025-09-30 | 7.97 | 91.01 | 1.58 | 302,733,389.76 |
| 2025-06-30 | 9.87 | 93.14 | 5.34 | 241,183,630.40 |
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