富国稳健双鑫债券A(021548)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,755,494.55 |
10,180,817.69 |
4,613,286.82 |
13,535,156.71 |
| 本期利润 |
1,189,391.01 |
6,788,789.88 |
1,735,425.78 |
15,538,774.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
3.54 |
1.04 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
3.96 |
1.16 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
11,885,844.76 |
17,802,801.26 |
6,061,411.05 |
5,830,153.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
183,082,128.43 |
283,363,505.77 |
164,140,678.34 |
226,612,210.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.94 |
6.70 |
3.83 |
2.64 |
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