首页 > 基金> 广发景裕纯债A(021552)
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广发景裕纯债A

(021552)
净值：
1.0500
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0500 2026-09-29
  • 净值走势
广发景裕纯债A(021552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.05000.07%
2026-09-281.0493-0.04%
2026-09-241.04970.08%
2026-09-231.04890.02%
2026-09-221.04870.07%
2026-09-211.04800.05%
2026-09-181.04750.09%
2026-09-171.04660.03%
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基金情况

基金全称 广发景裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.0890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.61%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.600.44574,145,973.54
2026-03-31-109.062.82382,190,256.20
2025-12-31-106.331.10262,042,324.97
2025-09-30-129.020.80284,357,280.43
2025-06-30-133.580.64598,341,882.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-代宇6365.00
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