| 2025-06-30 | |
| 收入 | 10,028,558.69 |
| 利息合计 | 1,540,207.55 |
| 其中：存款利息收入 | 469,452.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,070,754.73 |
| 投资收益合计 | 10,442,663.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,442,663.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,954,773.32 |
| 其他收入 | 460.56 |
| 费用 | 4,182,196.28 |
| 管理人报酬 | 1,715,652.90 |
| 基金托管费 | 571,884.30 |
| 销售服务费 | 446,474.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,274,114.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,274,114.62 |
| 其他费用 | 130,467.19 |
| 利润总额 | 5,846,362.41 |
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