广发景裕纯债A(021552)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,944,716.26 |
10,028,558.69 |
| 利息合计 |
1,558,077.54 |
1,540,207.55 |
| 其中：存款利息收入 |
478,290.65 |
469,452.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,079,786.89 |
1,070,754.73 |
| 投资收益合计 |
13,431,784.36 |
10,442,663.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,431,784.36 |
10,442,663.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,047,205.48 |
-1,954,773.32 |
| 其他收入 |
2,059.84 |
460.56 |
| 费用 |
5,922,457.08 |
4,182,196.28 |
| 管理人报酬 |
2,246,135.58 |
1,715,652.90 |
| 基金托管费 |
748,711.85 |
571,884.30 |
| 销售服务费 |
602,511.41 |
446,474.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,016,413.89 |
1,274,114.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,016,413.89 |
1,274,114.62 |
| 其他费用 |
246,900.57 |
130,467.19 |
| 利润总额 |
8,022,259.18 |
5,846,362.41 |
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