基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒悦180天持有期债券A(021554) |
净值：
1.0686
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0686 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 1,006,453.00 | 35,386,887.48 | 0.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 512,300.00 | 33,140,687.00 | 0.42 |
| 688111 | 金山办公 | 83,794.00 | 26,520,801.00 | 0.34 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 3,000,000.00 | 24,705,238.80 | 0.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 91,300.00 | 22,431,497.00 | 0.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 281,500.00 | 20,444,657.86 | 0.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 181,714.00 | 20,202,962.52 | 0.26 |
| 688012 | 中微公司 | 66,358.00 | 19,840,378.42 | 0.25 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,008,000.00 | 18,662,625.89 | 0.24 |
| 600406 | 国电南瑞 | 715,245.00 | 16,422,025.20 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,961,107.46 | 1.83 | 68.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,145,788.72 | 0.80 | 29.68 |
| 采矿业 | 4,619,136.00 | 0.06 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.50 | 92.33 | 0.59 | 7,902,932,307.43 |
| 2025-06-30 | 2.79 | 94.53 | 0.45 | 6,343,052,563.40 |
| 2025-03-31 | 2.93 | 102.87 | 0.44 | 1,733,214,347.85 |
| 2024-12-31 | - | 122.05 | 0.96 | 259,387,135.80 |
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