兴业恒悦180天持有期债券A(021554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,387,662.92 |
154,165,597.22 |
20,465,147.08 |
105,221.21 |
| 本期利润 |
103,867,615.94 |
123,686,701.74 |
39,726,059.23 |
161,797.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
2.70 |
1.89 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
3.50 |
2.22 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
374,230,982.15 |
344,863,153.63 |
212,139,058.75 |
108,969.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,460,202,093.09 |
6,244,886,050.56 |
5,797,236,439.65 |
5,643,778.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.65 |
6.69 |
5.37 |
3.08 |
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