基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现代服务业混合C(021558) |
净值：
2.4170
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：2.4170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 83,900.00 | 5,738,760.00 | 4.08 |
| 601601 | 中国太保 | 136,200.00 | 5,708,142.00 | 4.06 |
| 603885 | 吉祥航空 | 302,900.00 | 4,507,152.00 | 3.20 |
| 002202 | 金风科技 | 195,335.00 | 3,984,834.00 | 2.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 166,400.00 | 3,925,376.00 | 2.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 168,100.00 | 3,454,455.00 | 2.45 |
| 688037 | 芯源微 | 19,932.00 | 2,960,101.32 | 2.10 |
| 600115 | 中国东航 | 485,000.00 | 2,910,000.00 | 2.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 86,200.00 | 2,830,808.00 | 2.01 |
| 600183 | 生益科技 | 38,900.00 | 2,777,849.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,214,975.15 | 48.46 | 55.28 |
| 金融业 | 18,826,733.00 | 13.38 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,779,819.70 | 9.08 | 10.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,040,016.00 | 6.42 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,634,395.69 | 6.13 | 7.00 |
| 房地产业 | 2,894,940.00 | 2.06 | 2.35 |
| 采矿业 | 1,620,090.00 | 1.15 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,205,820.00 | 0.86 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,094.56 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.49 | 140,759,159.10 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 21.37 | 139,538,941.97 |
| 2025-06-30 | 87.58 | - | 12.56 | 134,119,140.36 |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 13.25 | 139,566,097.75 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
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