基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现代服务业混合C(021558) |
净值：
2.0420
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日增长率：
-2.76%
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累计净值：2.0420 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 158,100.00 | 8,976,918.00 | 6.75 |
| 600115 | 中国东航 | 1,522,200.00 | 6,469,350.00 | 4.87 |
| 601601 | 中国太保 | 169,900.00 | 6,301,591.00 | 4.74 |
| 002602 | 世纪华通 | 335,500.00 | 5,354,580.00 | 4.03 |
| 603885 | 吉祥航空 | 352,000.00 | 4,220,480.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 4,177,680.00 | 3.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 217,900.00 | 3,856,830.00 | 2.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 513,300.00 | 3,362,115.00 | 2.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 96,800.00 | 2,947,560.00 | 2.22 |
| 300413 | 芒果超媒 | 135,500.00 | 2,791,300.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,758,225.00 | 21.63 | 27.31 |
| 金融业 | 21,359,950.00 | 16.07 | 20.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,046,050.96 | 14.33 | 18.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,989,912.00 | 9.77 | 12.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,310,470.79 | 6.25 | 7.89 |
| 采矿业 | 4,038,968.00 | 3.04 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,362,115.00 | 2.53 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,419,416.00 | 1.82 | 2.30 |
| 住宿和餐饮业 | 2,402,792.00 | 1.81 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,204,029.00 | 1.66 | 2.09 |
| 卫生和社会工作 | 396,567.00 | 0.30 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.21 | - | 21.01 | 132,925,852.89 |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.49 | 140,759,159.10 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 21.37 | 139,538,941.97 |
| 2025-06-30 | 87.58 | - | 12.56 | 134,119,140.36 |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 13.25 | 139,566,097.75 |
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