工银现代服务业混合C(021558)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银现代服务业混合C(021558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,480,859.25	30,922,808.20	-1,148,907.27	5,355,185.55
利息合计	6,545.06	55,854.34	37,075.81	63,312.69
其中：存款利息收入	6,545.06	55,854.34	37,075.81	63,312.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,289,393.25	22,064,913.89	-3,436,998.21	1,716,860.17
其中：股票投资收益	8,283,062.50	20,010,561.02	-4,592,477.29	913,021.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,006,330.42	2,054,352.87	1,155,479.08	803,838.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,785,845.72	8,767,084.92	2,233,236.85	3,233,580.44
其他收入	9,048.16	34,955.05	17,778.28	341,432.25
费用	1,057,709.52	1,962,262.07	893,153.83	601,862.33
管理人报酬	833,626.47	1,584,069.22	742,652.63	493,495.50
基金托管费	138,937.76	264,011.53	123,775.43	82,249.23
销售服务费	426.64	84.35	16.31	0.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,718.65	114,096.97	26,709.46	26,117.24
利润总额	-11,538,568.77	28,960,546.13	-2,042,061.10	4,753,323.22

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