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首页 > 基金> 南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)
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南方中债0-3年农发行债券指数A

(021565)
净值：
1.0093
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0293 2025-12-26
  • 净值走势
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00930.01%
2025-12-251.00920.00%
2025-12-241.00920.01%
2025-12-231.00910.02%
2025-12-221.00890.00%
2025-12-191.00890.03%
2025-12-181.00860.04%
2025-12-171.00820.03%
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基金情况

基金全称 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.39亿元 份额规模 26.0352亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.29%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.740.022,638,749,998.21
2025-06-30-115.200.022,448,695,804.15
2025-03-31-96.110.022,435,555,552.34
2024-12-31-139.330.022,718,155,593.92
2024-09-30-112.260.193,004,143,852.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-董浩5632.94
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