首页 > 基金> 南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)
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南方中债0-3年农发行债券指数A

(021565)
净值：
1.0111
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0311 2026-02-06
  • 净值走势
南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01110.02%
2026-02-051.01090.01%
2026-02-041.01080.02%
2026-02-031.01060.00%
2026-02-021.01060.01%
2026-01-301.01050.01%
2026-01-291.01040.00%
2026-01-281.01040.02%
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基金情况

基金全称 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.04亿元 份额规模 27.7889亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.600.022,806,070,548.89
2025-09-30-115.740.022,638,749,998.21
2025-06-30-115.200.022,448,695,804.15
2025-03-31-96.110.022,435,555,552.34
2024-12-31-139.330.022,718,155,593.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-董浩6063.12
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