南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,356,695.49 |
46,830,996.25 |
26,132,219.55 |
45,766,955.66 |
| 本期利润 |
22,429,811.28 |
21,473,266.51 |
7,844,167.36 |
64,852,720.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.89 |
0.33 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.92 |
0.37 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
17,394,916.23 |
25,546,803.45 |
33,057,995.73 |
36,172,301.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,344,334,359.49 |
2,804,433,197.90 |
2,448,411,621.64 |
2,717,000,168.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.08 |
2.93 |
2.37 |
1.99 |
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