基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏人工智能ETF联接D(021580) |
净值：
1.3853
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.3853 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 24,100.00 | 14,701,000.00 | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 33,880.00 | 14,598,214.40 | 0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,656.00 | 13,089,190.80 | 0.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 59,646.00 | 7,026,298.80 | 0.12 |
| 603019 | 中科曙光 | 76,200.00 | 6,525,768.00 | 0.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 120,400.00 | 6,054,916.00 | 0.11 |
| 002415 | 海康威视 | 190,900.00 | 5,696,456.00 | 0.10 |
| 603501 | 豪威集团 | 44,135.00 | 5,556,596.50 | 0.10 |
| 688111 | 金山办公 | 12,063.00 | 3,704,185.41 | 0.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 53,500.00 | 3,563,100.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,614,525.03 | 1.60 | 64.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,955,142.57 | 0.88 | 35.35 |
| 建筑业 | 572,760.00 | 0.01 | 0.41 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.50 | 0.17 | 6.07 | 5,649,024,403.55 |
| 2025-09-30 | 2.43 | 0.16 | 6.02 | 5,863,914,571.56 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 0.32 | 6.47 | 2,986,646,956.44 |
| 2025-03-31 | 2.43 | 0.40 | 5.45 | 3,132,786,750.59 |
| 2024-12-31 | - | 0.21 | 6.04 | 1,456,386,649.59 |
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