基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏人工智能ETF联接D(021580) |
净值：
1.2910
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.2910 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,156.00 | 13,274,535.56 | 0.25 |
| 300502 | 新易盛 | 31,812.00 | 12,374,868.00 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 58,087.00 | 11,751,580.97 | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 11,479,848.00 | 0.22 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.22 |
| 688041 | 海光信息 | 47,108.00 | 10,684,094.40 | 0.20 |
| 002415 | 海康威视 | 185,700.00 | 6,027,822.00 | 0.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 74,100.00 | 5,892,432.00 | 0.11 |
| 300857 | 协创数据 | 17,340.00 | 4,355,114.40 | 0.08 |
| 002281 | 光迅科技 | 24,500.00 | 4,039,560.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,958,294.21 | 2.21 | 71.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,712,084.67 | 0.85 | 27.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.34 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.07 | 1.34 | 4.12 | 5,244,589,287.52 |
| 2026-06-30 | 2.94 | 0.14 | 5.46 | 7,031,692,372.72 |
| 2026-03-31 | 2.25 | - | 5.61 | 5,917,075,266.07 |
| 2025-12-31 | 2.50 | 0.17 | 6.07 | 5,649,024,403.55 |
| 2025-09-30 | 2.43 | 0.16 | 6.02 | 5,863,914,571.56 |
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