基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏人工智能ETF联接D(021580) |
净值：
1.5899
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日增长率：
2.61%
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累计净值：1.5899 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,377.00 | 21,343,672.35 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 32,312.00 | 19,613,384.00 | 0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,500.00 | 18,415,000.00 | 0.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 59,061.00 | 18,303,003.90 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 47,897.00 | 17,736,259.10 | 0.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 75,400.00 | 8,085,142.00 | 0.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,675.00 | 8,044,459.50 | 0.11 |
| 002415 | 海康威视 | 188,900.00 | 6,460,380.00 | 0.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 24,900.00 | 6,397,806.00 | 0.09 |
| 300857 | 协创数据 | 17,640.00 | 5,995,836.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,094,782.11 | 2.11 | 71.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,614,545.79 | 0.82 | 27.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.41 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.94 | 0.14 | 5.46 | 7,031,692,372.72 |
| 2026-03-31 | 2.25 | - | 5.61 | 5,917,075,266.07 |
| 2025-12-31 | 2.50 | 0.17 | 6.07 | 5,649,024,403.55 |
| 2025-09-30 | 2.43 | 0.16 | 6.02 | 5,863,914,571.56 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 0.32 | 6.47 | 2,986,646,956.44 |
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