首页 > 基金> 贝莱德和悦利率债A(021581)

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贝莱德和悦利率债A

(021581)

净值：

1.0003

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0003

2025-11-14

净值走势

贝莱德和悦利率债A(021581)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0003	0.00%
2025-11-13	1.0003	-0.01%
2025-11-12	1.0004	0.05%
2025-11-11	0.9999	0.02%
2025-11-10	0.9997	0.04%
2025-11-07	0.9993	-0.03%
2025-11-06	0.9996	-0.10%
2025-11-05	1.0006	0.01%

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基金情况

基金全称	贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王洋刘鑫/LIU XIN
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.00亿元	份额规模	2.0141亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.53%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德和悦利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.96	5.14	200,235,253.90
2025-06-30	-	95.05	5.03	201,735,929.48
2025-03-31	-	88.62	11.44	298,679,928.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	王洋	305	0.03
2025-01-16	-	刘鑫/LIU XIN	305	0.03

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基金公告

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