首页 > 基金> 贝莱德和悦利率债A(021581)
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贝莱德和悦利率债A

(021581)
净值：
0.9996
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9996 2026-02-06
  • 净值走势
贝莱德和悦利率债A(021581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.99960.09%
2026-02-050.99870.08%
2026-02-040.9979-0.02%
2026-02-030.9981-0.01%
2026-02-020.99820.04%
2026-01-300.9978-0.03%
2026-01-290.9981-0.01%
2026-01-280.99820.04%
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基金情况

基金全称 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 2.0189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.59%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.622.49201,134,941.26
2025-09-30-94.965.14200,235,253.90
2025-06-30-95.055.03201,735,929.48
2025-03-31-88.6211.44298,679,928.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-王洋388-0.04
2025-01-16-刘鑫/LIU XIN388-0.04
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