首页 - 基金 - 贝莱德和悦利率债A(021581) - 基金净值
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贝莱德和悦利率债A(021581)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0087 1.0087
2 2026-07-23 1.0086 1.0086
3 2026-07-22 1.0085 1.0085
4 2026-07-21 1.0078 1.0078
5 2026-07-20 1.0077 1.0077
6 2026-07-17 1.0077 1.0077
7 2026-07-16 1.0076 1.0076
8 2026-07-15 1.0077 1.0077
9 2026-07-14 1.0075 1.0075
10 2026-07-13 1.0075 1.0075
11 2026-07-10 1.0076 1.0076
12 2026-07-09 1.0076 1.0076
13 2026-07-08 1.0077 1.0077
14 2026-07-07 1.0075 1.0075
15 2026-07-06 1.0074 1.0074
16 2026-07-03 1.0069 1.0069
17 2026-07-02 1.0070 1.0070
18 2026-07-01 1.0069 1.0069
19 2026-06-30 1.0074 1.0074
20 2026-06-29 1.0078 1.0078
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