基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) |
净值：
1.1612
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.2720 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,068,500.00 | 15,180,020.29 | 4.60 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 6,194,000.00 | 12,840,684.15 | 3.89 |
| 01088 | 中国神华 | 244,500.00 | 9,310,440.49 | 2.82 |
| 01138 | 中远海能 | 580,000.00 | 9,106,291.04 | 2.76 |
| 00939 | 建设银行 | 1,043,000.00 | 8,792,160.83 | 2.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 420,000.00 | 8,638,452.14 | 2.62 |
| 02388 | 中银香港 | 189,500.00 | 8,499,538.33 | 2.58 |
| 00857 | 中国石油股份 | 998,000.00 | 8,280,036.04 | 2.51 |
| 01398 | 工商银行 | 1,231,000.00 | 8,147,272.80 | 2.47 |
| 03328 | 交通银行 | 1,058,000.00 | 7,592,621.89 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 95,807,275.03 | 29.05 | 31.30 |
| 工业 | 95,642,973.86 | 29.00 | 31.24 |
| 能源 | 54,704,600.00 | 16.59 | 17.87 |
| 电信服务 | 24,251,873.68 | 7.35 | 7.92 |
| 公用事业 | 14,559,378.34 | 4.41 | 4.76 |
| 地产业 | 4,787,580.02 | 1.45 | 1.56 |
| 医疗保健 | 4,564,777.11 | 1.38 | 1.49 |
| 信息技术 | 4,550,484.42 | 1.38 | 1.49 |
| 消费者常用品 | 4,270,656.67 | 1.30 | 1.40 |
| 基础材料 | 2,996,297.84 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.83 | - | 7.00 | 329,771,444.21 |
| 2026-06-30 | 91.63 | - | 9.89 | 306,360,113.96 |
| 2026-03-31 | 93.89 | 0.97 | 6.19 | 377,168,191.88 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.24 | 8.96 | 386,209,752.59 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 10.14 | 257,828,632.51 |
微信公众号
证券之星APP
