基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583) |
净值：
1.2252
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.3005 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,233,000.00 | 15,312,966.08 | 3.96 |
| 01088 | 中国神华 | 280,000.00 | 9,812,582.08 | 2.54 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 1,357,500.00 | 9,392,088.01 | 2.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 487,000.00 | 9,369,191.39 | 2.43 |
| 00598 | 中国外运 | 2,111,000.00 | 9,247,482.49 | 2.39 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 4,698,000.00 | 8,910,987.87 | 2.30 |
| 01898 | 中煤能源 | 977,000.00 | 8,780,337.10 | 2.27 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 3,909,000.00 | 8,720,796.84 | 2.26 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,150,000.00 | 8,704,331.14 | 2.25 |
| 00939 | 建设银行 | 1,201,000.00 | 8,341,859.92 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 119,418,396.82 | 30.92 | 32.89 |
| 金融 | 103,662,419.41 | 26.84 | 28.55 |
| 能源 | 58,339,837.87 | 15.11 | 16.07 |
| 电信服务 | 33,893,989.85 | 8.78 | 9.33 |
| 公用事业 | 17,408,716.49 | 4.51 | 4.79 |
| 医疗保健 | 7,247,053.41 | 1.88 | 2.00 |
| 信息技术 | 6,138,761.83 | 1.59 | 1.69 |
| 消费者常用品 | 6,068,120.99 | 1.57 | 1.67 |
| 基础材料 | 5,678,869.30 | 1.47 | 1.56 |
| 地产业 | 5,257,462.97 | 1.36 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.24 | 8.96 | 386,209,752.59 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 10.14 | 257,828,632.51 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 12.94 | 173,999,982.47 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 9.93 | 98,228,481.09 |
| 2024-12-31 | 88.48 | - | 17.34 | 60,675,715.26 |
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