中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,304,416.78 |
3,648,820.56 |
| 利息合计 |
18,959.24 |
8,693.87 |
| 其中：存款利息收入 |
18,959.24 |
8,693.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
3,734,926.14 |
2,460,715.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-111,538.30 |
1,263,348.18 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,846,464.44 |
1,197,366.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,904,148.42 |
2,169,788.04 |
| 其他收入 |
16,555.93 |
16,018.67 |
| 费用 |
448,692.23 |
228,143.66 |
| 管理人报酬 |
245,416.75 |
104,576.71 |
| 基金托管费 |
49,083.40 |
20,915.36 |
| 销售服务费 |
84,030.63 |
31,572.45 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
70,161.45 |
71,079.14 |
| 利润总额 |
11,855,724.55 |
3,420,676.90 |
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