首页 > 基金> 广发景利纯债C(021588)
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广发景利纯债C

(021588)
净值：
1.0195
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0907 2026-06-26
  • 净值走势
广发景利纯债C(021588)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01950.01%
2026-06-251.01940.03%
2026-06-241.01910.02%
2026-06-231.0189-0.02%
2026-06-221.01910.00%
2026-06-181.01910.03%
2026-06-171.01880.03%
2026-06-161.01850.04%
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基金情况

基金全称 广发景利纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.470.071,531,336,580.25
2025-12-31-132.130.011,579,861,483.79
2025-09-30-110.070.021,523,766,770.07
2025-06-30-124.490.031,593,111,148.43
2025-03-31-125.600.021,581,473,208.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-03-赵子良7566.78
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