广发景利纯债C(021588)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景利纯债C(021588)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,725,213.03	27,655,508.25	16,293,464.52	68,811,162.60
利息合计	19,158.92	229,785.18	135,222.09	931,836.68
其中：存款利息收入	1,885.48	10,791.42	6,180.33	134,187.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,273.44	218,993.76	129,041.76	797,649.05
投资收益合计	21,326,952.35	40,921,149.72	25,273,311.46	61,955,183.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,326,952.35	40,921,149.72	25,273,311.46	61,955,183.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,379,101.76	-13,495,506.65	-9,115,069.03	5,924,142.18
其他收入	-	80.00	-	-
费用	6,114,090.78	10,718,337.80	5,416,891.86	7,126,479.58
管理人报酬	2,284,262.28	4,734,852.12	2,360,180.55	2,544,125.71
基金托管费	761,420.70	1,578,284.13	786,726.89	848,041.88
销售服务费	-	573.12	508.11	2,224.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,932,721.14	4,138,480.11	2,131,111.41	3,486,305.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,932,721.14	4,138,480.11	2,131,111.41	3,486,305.50
其他费用	105,380.45	212,500.00	114,111.43	208,200.00
利润总额	22,611,122.25	16,937,170.45	10,876,572.66	61,684,683.02

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