首页 > 基金> 博时智臻纯债债券C(021589)
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博时智臻纯债债券C

(021589)
净值：
1.1458
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1458 2026-11-05
  • 净值走势
博时智臻纯债债券C(021589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.14580.01%
2026-11-041.14570.05%
2026-11-031.14510.08%
2026-11-021.14420.04%
2026-10-301.1437-0.23%
2026-10-291.14630.09%
2026-10-281.1453-0.04%
2026-10-271.14580.13%
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基金情况

基金全称 博时智臻纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李俏 李汉楠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.32亿元 份额规模 3.7898亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.58%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.890.113,071,618,158.71
2026-06-30-101.030.142,198,708,611.84
2026-03-31-115.580.371,233,575,928.87
2025-12-31-99.140.911,227,807,354.34
2025-09-30-99.360.691,026,368,471.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-李汉楠1701.85
2025-07-31-李俏4644.15
2024-12-052026-04-08余斌4892.58
2024-05-242025-07-31何平4332.91
2024-05-242024-09-20程卓1191.25
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