博时智臻纯债债券C(021589)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
779.99 |
4,433,792.84 |
4,433,717.98 |
2,213,386.58 |
| 本期利润 |
642.88 |
710,477.81 |
710,440.00 |
6,995,150.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.46 |
0.22 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
0.66 |
0.26 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
10,807.89 |
164.33 |
793.49 |
32,034,472.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
97,364.01 |
1,694.10 |
8,748.78 |
408,350,450.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.57 |
3.59 |
3.18 |
2.91 |
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