基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球竞争优势混合A(021590) |
净值：
1.1967
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.1967 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,012.00 | 5,455,015.33 | 9.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 5,185,800.00 | 8.90 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 183,000.00 | 4,869,630.00 | 8.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 7.44 |
| 002588 | 史丹利 | 454,300.00 | 4,202,275.00 | 7.22 |
| 000902 | 新洋丰 | 299,300.00 | 4,181,221.00 | 7.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 3,829,859.80 | 6.58 |
| 300408 | 三环集团 | 63,800.00 | 2,955,854.00 | 5.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 205,100.00 | 2,930,879.00 | 5.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,200.00 | 2,005,184.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,574,783.00 | 64.52 | 92.53 |
| 采矿业 | 1,442,830.00 | 2.48 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,013,739.24 | 1.74 | 2.50 |
| 金融业 | 576,174.00 | 0.99 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 12.05 | 58,237,184.71 |
| 2025-06-30 | 76.50 | - | 23.66 | 66,198,265.37 |
| 2025-03-31 | 91.95 | - | 8.60 | 55,235,913.31 |
| 2024-12-31 | 67.43 | - | 31.98 | 94,658,759.54 |
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