基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全竞争优势混合A(021590) |
净值：
1.2394
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2394 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,412.00 | 5,092,162.88 | 8.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,500.00 | 4,958,010.00 | 7.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 153,000.00 | 4,808,790.00 | 7.57 |
| 000902 | 新洋丰 | 299,300.00 | 4,675,066.00 | 7.36 |
| 002588 | 史丹利 | 454,300.00 | 4,533,914.00 | 7.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,269,258.00 | 6.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 250,500.00 | 3,945,375.00 | 6.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,700.00 | 3,056,821.64 | 4.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 35,900.00 | 2,491,101.00 | 3.92 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 61,900.00 | 2,327,440.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,527,222.63 | 66.91 | 93.44 |
| 采矿业 | 2,100,000.00 | 3.30 | 4.61 |
| 金融业 | 485,957.00 | 0.76 | 1.07 |
| 房地产业 | 401,760.00 | 0.63 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.40 | - | 11.61 | 63,560,114.17 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 12.05 | 58,237,184.71 |
| 2025-06-30 | 76.50 | - | 23.66 | 66,198,265.37 |
| 2025-03-31 | 91.95 | - | 8.60 | 55,235,913.31 |
| 2024-12-31 | 67.43 | - | 31.98 | 94,658,759.54 |
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