基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全竞争优势混合A(021590) |
净值：
1.2387
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2387 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 5,837,235.00 | 9.16 |
| 300408 | 三环集团 | 34,500.00 | 5,758,050.00 | 9.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 4,860,509.00 | 7.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,812.00 | 4,036,149.77 | 6.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 175,800.00 | 3,806,070.00 | 5.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 154,700.00 | 3,700,424.00 | 5.81 |
| 002588 | 史丹利 | 466,100.00 | 3,682,190.00 | 5.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 34,200.00 | 3,624,174.00 | 5.69 |
| 000902 | 新洋丰 | 299,300.00 | 3,459,908.00 | 5.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 177,600.00 | 2,218,224.00 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.94 | - | 12.48 | 63,717,781.72 |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 9.14 | 66,748,077.22 |
| 2025-12-31 | 88.40 | - | 11.61 | 63,560,114.17 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 12.05 | 58,237,184.71 |
| 2025-06-30 | 76.50 | - | 23.66 | 66,198,265.37 |
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