兴证全球竞争优势混合A(021590)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,238,903.70 |
-722,136.80 |
| 利息合计 |
44,112.54 |
621,528.24 |
| 其中：存款利息收入 |
24,114.50 |
97,890.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,998.04 |
523,637.97 |
| 投资收益合计 |
1,161,144.64 |
-4,331.00 |
| 其中：股票投资收益 |
357,365.49 |
-173,876.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-39,046.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
803,779.15 |
208,592.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,006,236.68 |
-1,405,372.87 |
| 其他收入 |
27,409.84 |
66,038.83 |
| 费用 |
662,712.64 |
1,197,852.04 |
| 管理人报酬 |
420,095.44 |
744,041.20 |
| 基金托管费 |
70,015.84 |
124,006.83 |
| 销售服务费 |
82,010.91 |
242,398.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,518.46 |
85,520.00 |
| 利润总额 |
2,576,191.06 |
-1,919,988.84 |
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