首页 > 基金> 易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)
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易米中证同业存单AAA指数7天持有期

(021592)
净值：
1.0206
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0206 2026-09-18
  • 净值走势
易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.02060.00%
2026-09-171.02060.01%
2026-09-161.02050.00%
2026-09-151.02050.00%
2026-09-141.02050.01%
2026-09-111.02040.00%
2026-09-101.02040.00%
2026-09-091.02040.00%
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基金情况

基金全称 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 易米基金
基金经理 杜雨楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4449亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.891.3645,340,655.27
2026-03-31-120.397.7157,047,192.64
2025-12-31-64.853.06314,888,551.81
2025-09-30-52.1229.14643,348,605.89
2025-06-30-60.203.70684,971,798.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-13-杜雨楠2500.52
2024-09-192026-02-05李秋实5041.59
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