基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银数字经济混合发起式A(021593) |
净值：
1.6560
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.6560 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 288,467.00 | 64,734,879.47 | 10.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,207.00 | 63,991,448.85 | 9.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 876,500.00 | 56,564,987.98 | 8.75 |
| 002371 | 北方华创 | 119,400.00 | 54,814,152.00 | 8.48 |
| 002409 | 雅克科技 | 701,200.00 | 51,958,920.00 | 8.03 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,377,200.00 | 51,782,720.00 | 8.01 |
| 688012 | 中微公司 | 161,164.00 | 45,730,285.00 | 7.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 137,887.00 | 45,502,710.00 | 7.04 |
| 688502 | 茂莱光学 | 109,491.00 | 43,692,383.55 | 6.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 238,570.00 | 32,676,932.90 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,655,053.64 | 65.98 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,588,978.26 | 15.40 | 18.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.52 | 2.75 | 5.45 | 646,677,003.48 |
| 2025-09-30 | 80.65 | - | 12.73 | 260,269,566.36 |
| 2025-06-30 | 82.04 | 1.03 | 12.43 | 13,691,072.01 |
| 2025-03-31 | 80.15 | 0.99 | 20.96 | 13,999,443.21 |
| 2024-12-31 | 51.24 | - | 49.26 | 16,197,880.12 |
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