基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银数字经济混合发起式A(021593) |
净值：
1.4647
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.4647 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 360,500.00 | 26,182,235.02 | 10.06 |
| 01347 | 华虹半导体 | 356,000.00 | 26,001,670.40 | 9.99 |
| 688041 | 海光信息 | 102,631.00 | 25,924,590.60 | 9.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,452.00 | 25,773,900.00 | 9.90 |
| 603893 | 瑞芯微 | 86,600.00 | 19,532,630.00 | 7.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 121,650.00 | 18,831,420.00 | 7.24 |
| 600584 | 长电科技 | 390,700.00 | 17,225,963.00 | 6.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 149,570.00 | 16,629,192.60 | 6.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 54,090.00 | 16,091,775.00 | 6.18 |
| 603501 | 豪威集团 | 98,200.00 | 14,844,894.00 | 5.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,830,641.78 | 44.12 | 72.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,775,245.34 | 16.43 | 27.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,912.60 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.65 | - | 12.73 | 260,269,566.36 |
| 2025-06-30 | 82.04 | 1.03 | 12.43 | 13,691,072.01 |
| 2025-03-31 | 80.15 | 0.99 | 20.96 | 13,999,443.21 |
| 2024-12-31 | 51.24 | - | 49.26 | 16,197,880.12 |
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