上银数字经济混合发起式A(021593)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,362,884.21 |
-1,063,575.06 |
127,811.63 |
628,766.74 |
| 本期利润 |
46,666,691.12 |
910,767.73 |
144,538.60 |
695,321.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.66 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
88.10 |
3.76 |
1.17 |
5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
122.02 |
42.19 |
1.08 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
19,786,424.37 |
8,986,082.90 |
735,741.02 |
624,792.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.19 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
73,622,935.99 |
71,391,917.14 |
12,544,740.99 |
12,735,885.37 |
| 期末基金份额净值 |
3.34 |
1.50 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
233.52 |
50.22 |
6.79 |
5.65 |
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