基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银数字经济混合发起式C(021594) |
净值：
2.6660
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.6660 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 53,534.00 | 47,084,759.02 | 9.24 |
| 688012 | 中微公司 | 96,500.00 | 45,210,250.00 | 8.88 |
| 300567 | 精测电子 | 130,891.00 | 41,570,981.60 | 8.16 |
| 002371 | 北方华创 | 36,330.00 | 32,136,064.80 | 6.31 |
| 688200 | 华峰测控 | 56,298.00 | 29,562,079.80 | 5.80 |
| 002409 | 雅克科技 | 123,383.00 | 27,699,483.50 | 5.44 |
| 688627 | 精智达 | 33,984.00 | 24,298,560.00 | 4.77 |
| 688120 | 华海清科 | 67,225.00 | 21,658,550.50 | 4.25 |
| 300604 | 长川科技 | 58,700.00 | 20,041,354.00 | 3.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 45,188.00 | 19,430,840.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,156,504.89 | 78.37 | 96.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,724,511.25 | 2.50 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.87 | 4.45 | 13.81 | 509,334,686.23 |
| 2026-03-31 | 86.50 | 5.50 | 9.90 | 292,096,284.22 |
| 2025-12-31 | 94.52 | 2.75 | 5.45 | 646,677,003.48 |
| 2025-09-30 | 80.65 | - | 12.73 | 260,269,566.36 |
| 2025-06-30 | 82.04 | 1.03 | 12.43 | 13,691,072.01 |
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