上银数字经济混合发起式C(021594)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-20,651,989.15 |
294,973.03 |
1,526,136.02 |
| 利息合计 |
64,989.13 |
6,539.14 |
47,060.49 |
| 其中：存款利息收入 |
64,889.25 |
6,439.26 |
18,115.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
99.88 |
99.88 |
28,944.70 |
| 投资收益合计 |
-22,379,535.70 |
253,667.06 |
1,124,615.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,607,032.76 |
151,179.23 |
1,104,622.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
75,288.82 |
1,303.49 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
152,208.24 |
101,184.34 |
19,992.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-655,722.63 |
33,187.67 |
353,160.07 |
| 其他收入 |
2,318,280.05 |
1,579.16 |
1,299.80 |
| 费用 |
3,154,600.92 |
119,815.45 |
277,268.68 |
| 管理人报酬 |
2,060,676.71 |
84,053.42 |
101,238.70 |
| 基金托管费 |
343,446.18 |
14,008.93 |
16,873.15 |
| 销售服务费 |
592,643.88 |
3,531.34 |
13,514.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
157,833.12 |
18,221.09 |
145,642.10 |
| 利润总额 |
-23,806,590.07 |
175,157.58 |
1,248,867.34 |
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