基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新精选混合C(021595) |
净值：
1.2611
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2907 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 38,200.00 | 1,593,322.00 | 5.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,000.00 | 895,650.00 | 3.33 |
| 600048 | 保利发展 | 103,600.00 | 602,952.00 | 2.24 |
| 600028 | 中国石化 | 100,000.00 | 588,000.00 | 2.19 |
| 300059 | 东方财富 | 30,000.00 | 566,700.00 | 2.11 |
| 601012 | 隆基绿能 | 30,900.00 | 541,986.00 | 2.01 |
| 601888 | 中国中免 | 7,500.00 | 527,850.00 | 1.96 |
| 600795 | 国电电力 | 100,000.00 | 484,000.00 | 1.80 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 468,950.00 | 1.74 |
| 601728 | 中国电信 | 80,000.00 | 453,600.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,284,138.00 | 8.49 | 21.49 |
| 采矿业 | 1,931,210.00 | 7.18 | 18.17 |
| 金融业 | 1,708,703.00 | 6.35 | 16.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,593,322.00 | 5.92 | 14.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,114.00 | 3.46 | 8.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,300.00 | 2.32 | 5.88 |
| 房地产业 | 602,952.00 | 2.24 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 527,850.00 | 1.96 | 4.97 |
| 卫生和社会工作 | 424,907.00 | 1.58 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.51 | 8.59 | 53.28 | 26,900,382.04 |
| 2025-12-31 | 41.12 | 9.58 | 50.44 | 30,563,209.99 |
| 2025-09-30 | 36.50 | 14.74 | 49.92 | 32,700,083.46 |
| 2025-06-30 | 49.62 | 17.65 | 33.89 | 33,712,264.40 |
| 2025-03-31 | 52.64 | 14.64 | 33.71 | 40,106,336.48 |
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