基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新精选混合C(021595) |
净值：
1.3269
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.3565 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 38,200.00 | 1,932,156.00 | 6.32 |
| 300059 | 东方财富 | 40,200.00 | 931,836.00 | 3.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 46,900.00 | 853,580.00 | 2.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,000.00 | 746,200.00 | 2.44 |
| 601888 | 中国中免 | 7,500.00 | 709,200.00 | 2.32 |
| 600048 | 保利发展 | 103,600.00 | 631,960.00 | 2.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,100.00 | 574,860.00 | 1.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 23,500.00 | 554,365.00 | 1.81 |
| 600795 | 国电电力 | 100,000.00 | 504,000.00 | 1.65 |
| 002242 | 九阳股份 | 43,600.00 | 455,184.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,541,177.20 | 14.86 | 36.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,204,640.00 | 7.21 | 17.54 |
| 金融业 | 1,834,199.00 | 6.00 | 14.59 |
| 采矿业 | 1,176,340.00 | 3.85 | 9.36 |
| 租赁和商务服务业 | 709,200.00 | 2.32 | 5.64 |
| 房地产业 | 631,960.00 | 2.07 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504,000.00 | 1.65 | 4.01 |
| 卫生和社会工作 | 406,121.00 | 1.33 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,240.00 | 1.03 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,728.00 | 0.80 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 41.12 | 9.58 | 50.44 | 30,563,209.99 |
| 2025-09-30 | 36.50 | 14.74 | 49.92 | 32,700,083.46 |
| 2025-06-30 | 49.62 | 17.65 | 33.89 | 33,712,264.40 |
| 2025-03-31 | 52.64 | 14.64 | 33.71 | 40,106,336.48 |
| 2024-12-31 | 42.79 | 14.51 | 36.55 | 41,102,927.69 |
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