| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 99.06 | 1,230.63 | 1,131.57 | - |
| 2025-09-29 | 99.06 | 99.06 | - | - |
| 2025-06-29 | 17.28 | 99.06 | 81.78 | - |
| 2025-03-30 | 17.28 | 17.28 | - | - |
| 2024-12-30 | 17.28 | 17.28 | - | - |
| 2024-09-29 | 87,827.95 | 17.28 | 8.77 | 87,819.44 |
| 2024-06-29 | - | 87,827.95 | 87,827.95 | - |
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