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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)
华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)
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累计净值：1.0207
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0207 | -0.22% |
| 2026-05-13 | 1.0230 | 0.23% |
| 2026-05-12 | 1.0207 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.0230 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 1.0203 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0204 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.0201 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.0189 | -0.06% |
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基金全称
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华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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王曦 刘曼沁 王焘
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 64,500.00 | 1,699,575.00 | 1.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,700.00 | 995,715.00 | 1.00 |
| 601156 | 东航物流 | 35,700.00 | 612,969.00 | 0.62 |
| 300037 | 新宙邦 | 10,800.00 | 608,256.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 0.58 |
| 603345 | 安井食品 | 5,700.00 | 531,582.00 | 0.53 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 10,700.00 | 519,378.00 | 0.52 |
| 002043 | 兔宝宝 | 33,300.00 | 511,488.00 | 0.51 |
| 002850 | 科达利 | 2,200.00 | 393,800.00 | 0.40 |
| 600901 | 江苏金租 | 53,400.00 | 358,848.00 | 0.36 |
| 02648 | 安井食品 | 4,700.00 | 327,839.34 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,173,955.00 | 8.23 | 76.15 |
| 金融业 | 1,354,563.00 | 1.36 | 12.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 612,969.00 | 0.62 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 0.25 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,073.60 | 0.16 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,256.00 | 0.15 | 1.36 |
| 采矿业 | 45,808.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.89 | 87.78 | 4.20 | 99,368,008.71 |
| 2025-12-31 | 18.04 | 82.63 | 10.31 | 133,903,221.31 |
| 2025-09-30 | 11.41 | 82.86 | 6.60 | 147,248,968.53 |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 410 | 5.03 |
| 2024-09-24 | - | 王曦 | 598 | 6.66 |
| 2024-09-24 | - | 刘曼沁 | 598 | 6.66 |
| 2024-05-31 | 2024-09-24 | 刘振超 | 116 | -2.73 |
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