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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)
华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)
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累计净值：1.0053
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0053 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.0073 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.0044 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0044 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0041 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.0026 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.0019 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.0004 | 0.07% |
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基金全称
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华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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王曦 刘曼沁 王焘
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 18,900.00 | 1,008,882.00 | 0.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,900.00 | 1,006,632.00 | 0.68 |
| 00941 | 中国移动 | 11,000.00 | 848,614.91 | 0.58 |
| 600031 | 三一重工 | 36,000.00 | 836,640.00 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 786,897.46 | 0.53 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 48,000.00 | 687,583.50 | 0.47 |
| 02628 | 中国人寿 | 28,000.00 | 564,952.02 | 0.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,500.00 | 503,500.00 | 0.34 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,600.00 | 498,121.89 | 0.34 |
| 00322 | 康师傅控股 | 50,000.00 | 475,662.58 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,533,043.50 | 6.47 | 80.99 |
| 采矿业 | 766,130.00 | 0.52 | 6.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,500.00 | 0.34 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,472.00 | 0.21 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,110.00 | 0.17 | 2.09 |
| 金融业 | 212,058.00 | 0.14 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,460.02 | 0.14 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.41 | 82.86 | 6.60 | 147,248,968.53 |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 31.31 | 22.19 | 11,934,656.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 231 | 3.21 |
| 2024-09-24 | - | 王曦 | 419 | 4.82 |
| 2024-09-24 | - | 刘曼沁 | 419 | 4.82 |
| 2024-05-31 | 2024-09-24 | 刘振超 | 116 | -2.73 |
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