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华泰紫金丰和偏债混合发起D(021599)
华泰紫金丰和偏债混合发起D
(021599)
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累计净值：1.0201
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0201 | -0.06% |
| 2026-08-13 | 1.0207 | -0.17% |
| 2026-08-12 | 1.0224 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0219 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.0238 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.0223 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.0212 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 1.0224 | 0.31% |
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基金全称
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华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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王曦 刘曼沁 王焘
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.23%
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最近两年
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6.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300373 | 扬杰科技 | 5,500.00 | 864,765.00 | 1.00 |
| 00189 | 东岳集团 | 51,000.00 | 845,168.63 | 0.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 26,200.00 | 777,878.00 | 0.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,600.00 | 541,496.00 | 0.63 |
| 600885 | 宏发股份 | 15,000.00 | 517,350.00 | 0.60 |
| 300037 | 新宙邦 | 5,500.00 | 510,675.00 | 0.59 |
| 002396 | 星网锐捷 | 25,800.00 | 494,586.00 | 0.57 |
| 600141 | 兴发集团 | 9,900.00 | 465,003.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 432,311.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 377,650.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,077,678.12 | 9.38 | 82.10 |
| 金融业 | 1,294,592.00 | 1.50 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,968.40 | 0.26 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,412.00 | 0.17 | 1.52 |
| 采矿业 | 91,260.00 | 0.11 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.76 | 84.75 | 2.65 | 86,129,270.23 |
| 2026-03-31 | 11.89 | 87.78 | 4.20 | 99,368,008.71 |
| 2025-12-31 | 18.04 | 82.63 | 10.31 | 133,903,221.31 |
| 2025-09-30 | 11.41 | 82.86 | 6.60 | 147,248,968.53 |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 503 | 4.73 |
| 2024-09-24 | - | 王曦 | 691 | 6.36 |
| 2024-09-24 | - | 刘曼沁 | 691 | 6.36 |
| 2024-05-31 | 2024-09-24 | 刘振超 | 116 | -2.73 |
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